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    1. 湖南高速集團財務有限公司

      資金歸集

      發布時間:2015-05-02 22:51:00 點擊:
       

       

            一、業務描述
            資金歸集平臺是指財務公司借助資金集中管理軟件、網絡資源及銀行賬戶管理模式搭建的電子結算平臺。集團公司與成員單位利用此電子結算平臺,可實現資金集中及資金監控。
           二、產品優勢
            1
      、將成員單位分散、閑置的資金進行集中歸集與管理,并在內部進行余缺調劑,提高資金使用效率,節省財務費用;
            2
      、利用多家銀行的直聯渠道,提供高效、便捷的資金結算及相關服務,減少各成員單位的重復投入;
            3
      、定期、通知存款的自助服務,為成員單位在線辦理定期、通知存款業務提供便利,提高成員單位資金存放收益。
           三、辦理流程
            1
      、成員單位在商業銀行開立銀行結算賬戶;
            2
      、成員單位在財務公司開立內部結算賬戶;
            3
      、成員單位將銀行結算賬戶授權財務公司歸集。
           四、需提交的資料主要包括:
            1
      、 在銀行開立賬戶時按銀行的要求提供資料;
            2
      、 開立財務公司內部結算賬戶需提供以下資料:
          (1)營業執照正本原件及復印件1份;
          (2)組織機構代碼證正本原件及復印件1份;
          (3)稅務登記證正本原件及復印件1份;
          (4)法定代表人或單位負責人身份證原件及正反面復印件1份,并在復印件加蓋與授權書或印鑒一致的法人代表簽章;
          (5)基本存款賬戶開戶許可證原件及復印件1份;

          (6)經辦人身份證原件及正反面復印件1份,并在復印件上簽名或蓋上私章;
          (7)開立賬戶申請書(一式兩份);
          (8)網上銀行客戶服務申請表(一式兩份);

          (9)結算賬戶管理協議2份加蓋公章及法人代表簽字;
          (10)由法人代表簽章和加蓋公章的授權書(單位法人代表不親自辦理相關
      業務時用);
          (11)與申請單位名稱一致的預留印鑒卡3份。
          上述復印件均為A4格式、加蓋單位公章并注明“與原件相符”。
           3
      、
       將銀行結算賬戶授權財務公司歸集需提供以下資料:
       
      “企業客戶授權書”或者“賬戶授權書”一式三份,蓋公章、法定代表人簽章,經雙方簽字蓋章后交銀行辦理,銀行辦理完后自留一份、開戶單位和財務公司各留一份。

        

       

       

       

       

       

       

       

       

       

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